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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299.00 | 11 938.00 | 361.00 | 12 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838.00 | 12 331.00 | 507.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 502.00 | 85 091.00 | 1 861 411.00 | 1 946 502.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 262.00 | 85 091.00 | 1 954 171.00 | 2 039 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 100.00 | 97 422.00 | 1 954 678.00 | 2 052 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DH Report à nouveau | -331 768.00 | 4 668.00 | | -331 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 403.00 | -336 436.00 | | 139 403.00 |
DL TOTAL (I) | -139 180.00 | -278 583.00 | | -139 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 076.00 | 169 591.00 | | 170 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 825.00 | 1 527 997.00 | | 1 402 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 387.00 | 17 047.00 | | 73 387.00 |
EA Autres dettes | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 858.00 | 2 162 323.00 | | 2 093 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 678.00 | 1 883 740.00 | | 1 954 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 515 740.00 | 515 740.00 | |
FG Production vendue services | 961.00 | 46 299.00 | 47 260.00 | 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961.00 | 562 039.00 | 563 000.00 | 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 198.00 | 45 756.00 | | 634 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 795.00 | 382 192.00 | | 494 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 403.00 | -336 436.00 | | 139 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 105.00 | 226.00 | | 12 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 226.00 | | 11 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 825.00 | 1 402 825.00 | | 1 402 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 292.00 | | | 1 846 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476.00 | | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 244.00 | 1 952 244.00 | | 1 952 244.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 858.00 | 2 093 858.00 | | 2 093 858.00 |