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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 12 511.00 | 1 454.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504.00 | 12 904.00 | 1 600.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 148.00 | 85 091.00 | 2 337 057.00 | 2 422 148.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 427 611.00 | | 427 611.00 | 427 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 619.00 | 85 091.00 | 2 768 528.00 | 2 853 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 123.00 | 97 995.00 | 2 770 127.00 | 2 868 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DH Report à nouveau | -192 364.00 | -331 768.00 | | -192 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 774.00 | 139 403.00 | | 210 774.00 |
DL TOTAL (I) | 71 595.00 | -139 180.00 | | 71 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 571.00 | 170 076.00 | | 170 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 592.00 | 1 402 825.00 | | 2 011 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | 73 387.00 | | 68 800.00 |
EA Autres dettes | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 533.00 | 2 093 858.00 | | 2 698 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 127.00 | 1 954 678.00 | | 2 770 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 533.00 | 2 093 858.00 | | 2 698 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 838.00 | | 1 666.00 | 12 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | 1 666.00 | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331.00 | 573.00 | | 12 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 573.00 | | 11 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 592.00 | 2 011 592.00 | | 2 011 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 938.00 | | | 2 321 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 153.00 | 2 426 153.00 | | 2 426 153.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 533.00 | 2 698 533.00 | | 2 698 533.00 |