| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504.00 | 14 358.00 | 146.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 575.00 | 85 091.00 | 1 574 484.00 | 1 659 575.00 |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CF Disponibilités | 880 202.00 | | 880 202.00 | 880 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 338.00 | 85 091.00 | 2 492 247.00 | 2 577 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 842.00 | 99 449.00 | 2 492 393.00 | 2 591 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 470.00 | 16 595.00 | | 185 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 876.00 | 168 875.00 | | 74 876.00 |
DL TOTAL (I) | 315 346.00 | 240 470.00 | | 315 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 292.00 | 491 513.00 | | 504 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 333.00 | 2 867 821.00 | | 1 209 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 16 953.00 | | 15 853.00 |
EA Autres dettes | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 048.00 | 3 823 857.00 | | 2 177 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 393.00 | 4 064 327.00 | | 2 492 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 048.00 | 3 823 857.00 | | 2 177 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 292.00 | | | 504 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 435 559.00 | 1 435 559.00 | |
FG Production vendue services | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 480 559.00 | 1 480 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 17 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 66 785.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 062.00 | 3 120 462.00 | | 1 513 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 186.00 | 2 951 587.00 | | 1 438 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 876.00 | 168 875.00 | | 74 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 659.00 | | 13 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | 659.00 | | 13 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 333.00 | 1 209 333.00 | | 1 209 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 364.00 | 1 559 364.00 | | 1 559 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 478 020.00 | 478 020.00 | | 478 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505.00 | | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 283.00 | 1 697 283.00 | | 1 697 283.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 048.00 | 2 177 048.00 | | 2 177 048.00 |