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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504.00 | 14 358.00 | 146.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 417.00 | 85 091.00 | 1 785 326.00 | 1 870 417.00 |
BZ Autres créances | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
CF Disponibilités | 804 667.00 | | 804 667.00 | 804 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 242.00 | 85 091.00 | 2 620 151.00 | 2 705 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 746.00 | 99 449.00 | 2 620 297.00 | 2 719 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 346.00 | 185 470.00 | | 260 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 74 876.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 327 672.00 | 315 346.00 | | 327 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 918.00 | 504 292.00 | | 508 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 098.00 | 1 209 333.00 | | 1 303 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033.00 | 15 853.00 | | 16 033.00 |
EA Autres dettes | 458 103.00 | 447 570.00 | | 458 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 625.00 | 2 177 048.00 | | 2 292 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 297.00 | 2 492 393.00 | | 2 620 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 918.00 | | | 508 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 287 919.00 | 1 287 919.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 287 919.00 | 1 287 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 34 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 31 814.00 | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 836.00 | 1 513 062.00 | | 1 331 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 509.00 | 1 438 186.00 | | 1 319 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | 74 876.00 | | 12 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | | | 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 098.00 | 1 303 098.00 | | 1 303 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 103.00 | 458 103.00 | | 458 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 207.00 | 1 770 207.00 | | 1 770 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VI Groupe et associés | 482 121.00 | 482 121.00 | | 482 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 721.00 | 1 900 721.00 | | 1 900 721.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 625.00 | 2 292 625.00 | | 2 292 625.00 |