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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 116.00 | 2 234.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 11 388.00 | 1 495.00 | 12 882.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 732.00 | 12 503.00 | 15 229.00 | 27 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 887 074.00 | | 887 074.00 | 887 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 533 591.00 | | 533 591.00 | 533 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 572 165.00 | | 1 572 165.00 | 1 572 165.00 |
110 Total général Actif | 1 599 898.00 | 12 503.00 | 1 587 395.00 | 1 599 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 592 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 874 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 874 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 587 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 936.00 | | | 399 936.00 |
230 Autres produits | 904.00 | | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 840.00 | | | 400 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 067.00 | | | 327 067.00 |
242 Autres charges externes. | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 771.00 | | | 371 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
280 Produits financiers | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
294 Charges financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |