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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 487.00 | 1 863.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 12 046.00 | 1 377.00 | 13 423.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 773.00 | 13 533.00 | 15 240.00 | 28 773.00 |
060 Stock marchandises | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 202 897.00 | | 202 897.00 | 202 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 943 211.00 | | 943 211.00 | 943 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 578 902.00 | | 1 578 902.00 | 1 578 902.00 |
110 Total général Actif | 1 607 675.00 | 13 533.00 | 1 594 142.00 | 1 607 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 834 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 080 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 650.00 | | | 514 650.00 |
230 Autres produits | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 223.00 | | | 521 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394 935.00 | | | 394 935.00 |
242 Autres charges externes. | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 221.00 | | | -23 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
252 Charges sociales | 146.00 | | | 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | | | 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 157.00 | | | 458 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
280 Produits financiers | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
294 Charges financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 214.00 | | | 244 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 239.00 | | | 16 239.00 |