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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 673.00 | 1 677.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 12 394.00 | 3 444.00 | 15 838.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 188.00 | 14 068.00 | 17 121.00 | 31 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 273 858.00 | | 273 858.00 | 273 858.00 |
084 Disponibilités | 1 437 212.00 | | 1 437 212.00 | 1 437 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 712 955.00 | | 1 712 955.00 | 1 712 955.00 |
110 Total général Actif | 1 744 143.00 | 14 068.00 | 1 730 075.00 | 1 744 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 078 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 223 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 730 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 716.00 | | | 342 716.00 |
230 Autres produits | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 281.00 | | | 345 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281 294.00 | | | 281 294.00 |
242 Autres charges externes. | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 183.00 | | | 323 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
280 Produits financiers | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 498.00 | | | 4 498.00 |