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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 859.00 | 1 491.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 12 819.00 | 3 019.00 | 15 838.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 188.00 | 14 679.00 | 16 510.00 | 31 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834 751.00 | | 834 751.00 | 834 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 239 264.00 | | 239 264.00 | 239 264.00 |
084 Disponibilités | 746 454.00 | | 746 454.00 | 746 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 823 273.00 | | 1 823 273.00 | 1 823 273.00 |
110 Total général Actif | 1 854 461.00 | 14 679.00 | 1 839 783.00 | 1 854 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 221 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 414 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 839 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 834 751.00 | | | 834 751.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 752.00 | | | 834 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 163.00 | | | 823 163.00 |
242 Autres charges externes. | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 691.00 | | | -28 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 861.00 | | | 857 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 110.00 | | | -23 110.00 |
280 Produits financiers | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 457.00 | | | 191 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 040.00 | | | 5 040.00 |