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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 302.00 | 2 048.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 423.00 | 11 705.00 | 1 718.00 | 13 423.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 273.00 | 13 007.00 | 15 266.00 | 28 273.00 |
060 Stock marchandises | 676 229.00 | | 676 229.00 | 676 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 213 488.00 | | 213 488.00 | 213 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 295 977.00 | | 295 977.00 | 295 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 337 194.00 | | 1 337 194.00 | 1 337 194.00 |
110 Total général Actif | 1 365 467.00 | 13 007.00 | 1 352 460.00 | 1 365 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 711 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 352 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10.00 | | | 10.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 366.00 | | | 588 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676 229.00 | | | -676 229.00 |
242 Autres charges externes. | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 296.00 | | | -13 296.00 |
280 Produits financiers | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
294 Charges financières | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 799.00 | | | 122 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 686.00 | | | 18 686.00 |