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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 793.00 | | 2 685 793.00 | 2 685 793.00 |
CU Autres participations | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 924 400.00 | | 44 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
DG Autres réserves | 1 033 053.00 | 1 471 454.00 | | 1 033 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 917.00 | 1 035 531.00 | | 347 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 850.00 | 3 523 826.00 | | 1 517 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 530.00 | | | 1 053 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 926.00 | 101 904.00 | | 68 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 7 559.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | 58 995.00 | | 42 842.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 944.00 | 168 458.00 | | 1 167 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 793.00 | 3 692 284.00 | | 2 685 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 442.00 | 168 458.00 | | 265 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 760.00 | | 349 760.00 | 349 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 760.00 | | 349 760.00 | 349 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 32 985.00 | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 282.00 | 1 360 800.00 | | 670 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 365.00 | 325 269.00 | | 322 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 917.00 | 1 035 531.00 | | 347 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 530.00 | 151 029.00 | 780 955.00 | 1 053 530.00 |
VI Groupe et associés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 944.00 | 265 442.00 | 780 955.00 | 1 167 944.00 |