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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 801.00 | | 211 801.00 | 211 801.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 724 103.00 | | 724 103.00 | 724 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 937 325.00 | | 937 325.00 | 937 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 350.00 | | 3 369 350.00 | 3 369 350.00 |
CU Autres participations | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
DG Autres réserves | 2 628 049.00 | 2 387 399.00 | | 2 628 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 056.00 | 240 650.00 | | 114 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 985.00 | 2 764 929.00 | | 2 878 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 992.00 | 440 297.00 | | 281 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 644.00 | 71 317.00 | | 125 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 2 107.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 846.00 | 65 625.00 | | 78 846.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 366.00 | 579 345.00 | | 490 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 350.00 | 3 344 274.00 | | 3 369 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 819.00 | 297 555.00 | | 368 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 992.00 | 160 446.00 | 121 546.00 | 281 992.00 |
VI Groupe et associés | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
VW T.V.A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 366.00 | 368 819.00 | 121 546.00 | 490 366.00 |