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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 644 338.00 | | 644 338.00 | 644 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 130.00 | | 973 130.00 | 973 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 155.00 | | 3 405 155.00 | 3 405 155.00 |
CU Autres participations | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
DG Autres réserves | 2 019 962.00 | 1 676 800.00 | | 2 019 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 437.00 | 343 163.00 | | 367 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 279.00 | 2 156 842.00 | | 2 524 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 573.00 | 750 848.00 | | 596 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 749.00 | 119 511.00 | | 154 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 301.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 693.00 | 95 225.00 | | 125 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 876.00 | 968 885.00 | | 880 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 155.00 | 3 125 727.00 | | 3 405 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 893.00 | 372 737.00 | | 440 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 905.00 | | 771 905.00 | 771 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 905.00 | | 771 905.00 | 771 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 720.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 648.00 | 33 041.00 | | 43 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 586.00 | 884 914.00 | | 1 022 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 149.00 | 541 751.00 | | 655 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 437.00 | 343 163.00 | | 367 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UX Autres créances clients | 327 486.00 | 327 486.00 | | 327 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 573.00 | 156 591.00 | 439 982.00 | 596 573.00 |
VI Groupe et associés | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 792.00 | 328 792.00 | | 328 792.00 |
VW T.V.A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 876.00 | 440 893.00 | 439 982.00 | 880 876.00 |