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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
BZ Autres créances | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CF Disponibilités | 460 680.00 | | 460 680.00 | 460 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 702.00 | | 693 702.00 | 693 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 727.00 | | 3 125 727.00 | 3 125 727.00 |
CU Autres participations | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
DG Autres réserves | 1 676 800.00 | 1 380 970.00 | | 1 676 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 163.00 | 295 830.00 | | 343 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 842.00 | 1 813 680.00 | | 2 156 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 848.00 | 903 146.00 | | 750 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 511.00 | 37 093.00 | | 119 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 2 559.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 225.00 | 74 718.00 | | 95 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 885.00 | 1 017 517.00 | | 968 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 727.00 | 2 831 197.00 | | 3 125 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 737.00 | 267 205.00 | | 372 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 190.00 | | 634 190.00 | 634 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 190.00 | | 634 190.00 | 634 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 424.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 14.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 041.00 | 20 287.00 | | 33 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 914.00 | 662 689.00 | | 884 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 751.00 | 366 859.00 | | 541 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 163.00 | 295 830.00 | | 343 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 187 940.00 | 187 940.00 | | 187 940.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 848.00 | 154 701.00 | 596 147.00 | 750 848.00 |
VI Groupe et associés | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
VW T.V.A. | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 885.00 | 372 737.00 | 596 147.00 | 968 885.00 |