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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 273 671.00 | | 273 671.00 | 273 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 172.00 | | 399 172.00 | 399 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 197.00 | | 2 831 197.00 | 2 831 197.00 |
CU Autres participations | 2 432 025.00 | | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
DG Autres réserves | 1 380 970.00 | 1 033 053.00 | | 1 380 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 830.00 | 347 917.00 | | 295 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 680.00 | 1 517 850.00 | | 1 813 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 146.00 | 1 053 530.00 | | 903 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 093.00 | 68 926.00 | | 37 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 191.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 718.00 | 42 842.00 | | 74 718.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 517.00 | 1 167 944.00 | | 1 017 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 197.00 | 2 685 793.00 | | 2 831 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 205.00 | 265 442.00 | | 267 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 630.00 | | 424 630.00 | 424 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 630.00 | | 424 630.00 | 424 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 011.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | 9 966.00 | | 20 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 689.00 | 670 282.00 | | 662 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 859.00 | 322 365.00 | | 366 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 830.00 | 347 917.00 | | 295 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 025.00 | | | 2 432 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 146.00 | 152 834.00 | 628 766.00 | 903 146.00 |
VI Groupe et associés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VW T.V.A. | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 517.00 | 267 205.00 | 628 766.00 | 1 017 517.00 |