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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 296 041.00 | 39 147.00 | 256 893.00 | 296 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 910.00 | 35 786.00 | 9 124.00 | 44 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 500.00 | 133 977.00 | 140 524.00 | 274 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 779.00 | 212 237.00 | 436 542.00 | 648 779.00 |
BT Marchandises | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 246.00 | 10 982.00 | 38 264.00 | 49 246.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | 8 110.00 | 17 267.00 | 25 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 718.00 | 19 091.00 | 110 627.00 | 129 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 497.00 | 231 328.00 | 547 168.00 | 778 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 428.00 | 100 994.00 | | 86 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 911.00 | -14 566.00 | | -44 911.00 |
DL TOTAL (I) | 58 017.00 | 102 928.00 | | 58 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 243.00 | 340 291.00 | | 336 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 232.00 | 28 351.00 | | 28 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 350.00 | 10 117.00 | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 448.00 | 119 932.00 | | 90 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | 26 649.00 | | 7 879.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 151.00 | 526 180.00 | | 489 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 168.00 | 629 108.00 | | 547 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 783.00 | 228 689.00 | | 230 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 670.00 | 2 086.00 | 835 755.00 | 833 670.00 |
FG Production vendue services | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 285.00 | 2 086.00 | 876 370.00 | 874 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | 7 340.00 | | 6 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 758.00 | 18 577.00 | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 320.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 320.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -320.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 678.00 | 1 109 463.00 | | 882 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 589.00 | 1 124 030.00 | | 927 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 911.00 | -14 566.00 | | -44 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 779.00 | | 5 000.00 | 643 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 451.00 | | 5 000.00 | 640 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 020.00 | 43 217.00 | | 169 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 693.00 | 43 217.00 | | 165 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | 1 086.00 | | 9 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | 1 086.00 | | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | 1 086.00 | | 18 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 243.00 | 77 875.00 | 105 734.00 | 336 243.00 |
VI Groupe et associés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 801.00 | 204 433.00 | 105 734.00 | 462 801.00 |