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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 6 176.00 | 5 524.00 | 11 700.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 296 041.00 | 87 857.00 | 208 183.00 | 296 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 522.00 | 62 619.00 | 48 904.00 | 111 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 144.00 | 255 221.00 | 230 923.00 | 486 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 407.00 | 411 873.00 | 523 534.00 | 935 407.00 |
BT Marchandises | 323 610.00 | | 323 610.00 | 323 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 459.00 | 28 299.00 | 5 160.00 | 33 459.00 |
BZ Autres créances | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CF Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 032.00 | 28 299.00 | 388 733.00 | 417 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 439.00 | 440 172.00 | 912 267.00 | 1 352 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 335.00 | 64 267.00 | | 124 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 372.00 | 60 068.00 | | 35 372.00 |
DL TOTAL (I) | 176 207.00 | 140 835.00 | | 176 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 130.00 | 285 809.00 | | 331 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 8 741.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 451.00 | 110 746.00 | | 139 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 405.00 | 72 454.00 | | 153 405.00 |
EA Autres dettes | 110 425.00 | 41 014.00 | | 110 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 060.00 | 518 763.00 | | 736 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 267.00 | 669 598.00 | | 912 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 189.00 | 294 122.00 | | 483 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 291.00 | | 1 904 291.00 | 1 904 291.00 |
FG Production vendue services | 390 335.00 | | 390 335.00 | 390 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 627.00 | | 2 294 627.00 | 2 294 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | 5 038.00 | | 8 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 363.00 | 17 131.00 | | 30 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 6 000.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 6 000.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | 400.00 | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 580.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 331.00 | 5 420.00 | | 10 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 2 642.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 134.00 | 1 901 224.00 | | 2 327 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 762.00 | 1 841 156.00 | | 2 291 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 372.00 | 60 068.00 | | 35 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 541.00 | | 162 857.00 | 814 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 990.00 | 935 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 990.00 | 923 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 841.00 | | 162 857.00 | 802 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 797.00 | 91 917.00 | 38 841.00 | 358 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 3 900.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 521.00 | 88 017.00 | 38 841.00 | 356 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 299.00 | | 10 000.00 | 38 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 451.00 | 139 451.00 | | 139 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VB T. V. A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 190.00 | 37 457.00 | 63 733.00 | 101 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 939.00 | 40 801.00 | 146 817.00 | 229 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VW T.V.A. | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 060.00 | 483 189.00 | 210 550.00 | 736 060.00 |