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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 2 276.00 | 9 424.00 | 11 700.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 296 041.00 | 78 115.00 | 217 925.00 | 296 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 522.00 | 44 116.00 | 67 406.00 | 111 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 278.00 | 234 290.00 | 130 988.00 | 365 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 814 541.00 | 358 797.00 | 455 744.00 | 814 541.00 |
BT Marchandises | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 623.00 | 28 299.00 | 6 325.00 | 34 623.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 153.00 | 28 299.00 | 213 854.00 | 242 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 694.00 | 387 096.00 | 669 598.00 | 1 056 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 267.00 | 60 969.00 | | 64 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 068.00 | 3 298.00 | | 60 068.00 |
DL TOTAL (I) | 140 835.00 | 80 767.00 | | 140 835.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 809.00 | 245 868.00 | | 285 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | 15 089.00 | | 8 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 746.00 | 116 261.00 | | 110 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 454.00 | 55 675.00 | | 72 454.00 |
EA Autres dettes | 41 014.00 | 12 439.00 | | 41 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 763.00 | 618 756.00 | | 518 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 598.00 | 699 523.00 | | 669 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 122.00 | 421 879.00 | | 294 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 189.00 | | 1 576 189.00 | 1 576 189.00 |
FG Production vendue services | 275 225.00 | | 275 225.00 | 275 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 414.00 | | 1 851 414.00 | 1 851 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 131.00 | 21 009.00 | | 17 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 539.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 15.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 554.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | -554.00 | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 224.00 | 1 612 454.00 | | 1 901 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 156.00 | 1 609 156.00 | | 1 841 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 068.00 | 3 298.00 | | 60 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 296.00 | | 117 995.00 | 743 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 750.00 | 814 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 750.00 | 802 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 296.00 | | 106 295.00 | 743 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 673.00 | 67 875.00 | 46 750.00 | 337 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 673.00 | 65 599.00 | 46 750.00 | 337 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 092.00 | 28 299.00 | 17 092.00 | 17 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 311.00 | 28 299.00 | 33 311.00 | 33 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 311.00 | 38 299.00 | 33 311.00 | 33 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 299.00 | 33 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 134.00 | 35 127.00 | 72 007.00 | 107 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 675.00 | 26 041.00 | 95 395.00 | 178 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VW T.V.A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 763.00 | 294 122.00 | 167 402.00 | 518 763.00 |