| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 296 041.00 | 58 631.00 | 237 409.00 | 296 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 902.00 | 39 057.00 | 22 846.00 | 61 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 487.00 | 187 062.00 | 132 425.00 | 319 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 758.00 | 288 077.00 | 422 681.00 | 710 758.00 |
BT Marchandises | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 876.00 | 13 006.00 | 210 869.00 | 223 876.00 |
BZ Autres créances | 28 021.00 | 12 164.00 | 15 857.00 | 28 021.00 |
CF Disponibilités | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 787.00 | 25 171.00 | 320 616.00 | 345 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 545.00 | 313 248.00 | 743 297.00 | 1 056 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 589.00 | 41 517.00 | | 56 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 380.00 | 15 072.00 | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 77 469.00 | 73 089.00 | | 77 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 513.00 | 291 617.00 | | 268 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 171.00 | 27 703.00 | | 28 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 655.00 | 80 348.00 | | 132 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 914.00 | 106 894.00 | | 116 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 300.00 | 26 735.00 | | 43 300.00 |
EA Autres dettes | 18 767.00 | 32 531.00 | | 18 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 508.00 | 14 020.00 | | 57 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 828.00 | 579 847.00 | | 665 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 297.00 | 652 936.00 | | 743 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 200.00 | 327 186.00 | | 444 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 325.00 | | 1 419 325.00 | 1 419 325.00 |
FG Production vendue services | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 921.00 | | 1 429 921.00 | 1 429 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | 5 333.00 | | 6 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 023.00 | 14 970.00 | | 15 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 648.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 5 180.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 5 820.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 984.00 | 1 191 024.00 | | 1 438 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 605.00 | 1 175 951.00 | | 1 434 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 380.00 | 15 072.00 | | 4 380.00 |