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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 296 041.00 | 68 373.00 | 227 667.00 | 296 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 022.00 | 47 805.00 | 19 217.00 | 67 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 233.00 | 221 494.00 | 128 738.00 | 350 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 696.00 | 337 673.00 | 406 023.00 | 743 696.00 |
BT Marchandises | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 618.00 | 17 092.00 | 143 527.00 | 160 618.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | 16 219.00 | 13 234.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 811.00 | 33 311.00 | 293 500.00 | 326 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 507.00 | 370 984.00 | 699 523.00 | 1 070 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 969.00 | 56 589.00 | | 60 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | 4 380.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 80 767.00 | 77 469.00 | | 80 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 868.00 | 268 513.00 | | 245 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 28 171.00 | | 15 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 424.00 | 132 655.00 | | 173 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 261.00 | 116 914.00 | | 116 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | 43 300.00 | | 55 675.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 18 767.00 | | 12 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 756.00 | 665 828.00 | | 618 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 523.00 | 743 297.00 | | 699 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 879.00 | 444 200.00 | | 421 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 396.00 | | 1 334 396.00 | 1 334 396.00 |
FG Production vendue services | 276 682.00 | | 276 682.00 | 276 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 077.00 | | 1 611 077.00 | 1 611 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 308.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 009.00 | 15 023.00 | | 21 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 430.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 430.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -430.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 454.00 | 1 438 984.00 | | 1 612 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 156.00 | 1 434 605.00 | | 1 609 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | 4 380.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 758.00 | | 39 195.00 | 710 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 657.00 | 743 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 743 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 430.00 | | 39 195.00 | 707 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 077.00 | 56 238.00 | 6 642.00 | 288 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 750.00 | 56 238.00 | 3 315.00 | 284 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | 4 085.00 | | 13 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 4 055.00 | | 12 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 171.00 | 8 140.00 | | 25 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 171.00 | 8 140.00 | | 25 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 269.00 | 6 067.00 | 18 202.00 | 24 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 599.00 | 42 924.00 | 96 381.00 | 221 599.00 |
VI Groupe et associés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 471.00 | 190 471.00 | 114 583.00 | 190 471.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 332.00 | 248 455.00 | 114 583.00 | 445 332.00 |