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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 995 450.00 | | 995 450.00 | 995 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 275.00 | 1 513.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 313.00 | 1 275.00 | 43 037.00 | 44 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 449.00 | 2 601.00 | 1 047 848.00 | 1 050 449.00 |
BT Marchandises | 112 623.00 | 2 629.00 | 109 993.00 | 112 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BZ Autres créances | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CF Disponibilités | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 636.00 | 2 629.00 | 349 006.00 | 351 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 086.00 | 5 230.00 | 1 396 855.00 | 1 402 086.00 |
CU Autres participations | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 873 577.00 | 787 055.00 | | 873 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 86 522.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 317.00 | 928 577.00 | | 1 014 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 553.00 | 259 586.00 | | 226 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 328.00 | 17 219.00 | | 30 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 048.00 | 97 455.00 | | 88 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 059.00 | 33 530.00 | | 37 059.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 538.00 | 408 339.00 | | 382 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 855.00 | 1 336 916.00 | | 1 396 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 162.00 | | 1 167 162.00 | 1 167 162.00 |
FG Production vendue services | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 132.00 | | 1 194 132.00 | 1 194 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 645.00 | 65 972.00 | | 65 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 732.00 | 1 186 656.00 | | 1 206 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 992.00 | 1 100 134.00 | | 1 120 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 739.00 | 86 522.00 | | 85 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 158.00 | | 44 262.00 | 1 018 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 971.00 | 1 050 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 971.00 | 47 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 500.00 | | | 995 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 811.00 | | 44 262.00 | 14 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556.00 | 6 017.00 | 11 971.00 | 8 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 6 017.00 | 11 971.00 | 8 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234.00 | 2 630.00 | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 2 630.00 | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 2 630.00 | 234.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 553.00 | 59 130.00 | 167 423.00 | 226 553.00 |
VI Groupe et associés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 538.00 | 215 115.00 | 167 423.00 | 382 538.00 |