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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 995 450.00 | | 995 450.00 | 995 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 743.00 | 1 045.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 586.00 | 6 752.00 | 49 833.00 | 56 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 153.00 | 8 546.00 | 1 054 606.00 | 1 063 153.00 |
BT Marchandises | 130 964.00 | 823.00 | 130 140.00 | 130 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
BZ Autres créances | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
CF Disponibilités | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 604.00 | 823.00 | 418 780.00 | 419 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 758.00 | 9 370.00 | 1 473 387.00 | 1 482 758.00 |
CU Autres participations | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 904 317.00 | 873 577.00 | | 904 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 095.00 | 85 739.00 | | 97 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 412.00 | 1 014 317.00 | | 1 056 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 853.00 | 226 553.00 | | 193 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 815.00 | 30 328.00 | | 91 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 88 048.00 | | 97 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | 37 059.00 | | 33 534.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 974.00 | 382 538.00 | | 416 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 387.00 | 1 396 855.00 | | 1 473 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 860.00 | | 1 168 860.00 | 1 168 860.00 |
FG Production vendue services | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 114.00 | | 1 189 114.00 | 1 189 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 710.00 | 65 645.00 | | 68 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 559.00 | 1 206 732.00 | | 1 225 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 463.00 | 1 120 992.00 | | 1 128 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 095.00 | 85 739.00 | | 97 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 449.00 | | 12 704.00 | 1 050 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 500.00 | | | 995 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 102.00 | | 12 274.00 | 47 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 430.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 5 945.00 | | 2 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 5 945.00 | | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 630.00 | 824.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630.00 | 824.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | 824.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 853.00 | 59 394.00 | 134 459.00 | 193 853.00 |
VI Groupe et associés | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 975.00 | 282 516.00 | 134 459.00 | 416 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | | 11.00 | | |