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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 995 450.00 | | 995 450.00 | 995 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 211.00 | 577.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 586.00 | 12 302.00 | 44 284.00 | 56 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 853.00 | 14 563.00 | 1 049 289.00 | 1 063 853.00 |
BT Marchandises | 116 403.00 | 2 081.00 | 114 322.00 | 116 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BZ Autres créances | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
CF Disponibilités | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 844.00 | 2 081.00 | 350 763.00 | 352 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 697.00 | 16 644.00 | 1 400 053.00 | 1 416 697.00 |
CU Autres participations | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 946 412.00 | 904 317.00 | | 946 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 985.00 | 97 095.00 | | 94 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 398.00 | 1 056 412.00 | | 1 096 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 489.00 | 193 853.00 | | 134 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 332.00 | 91 815.00 | | 49 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 97 771.00 | | 88 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 941.00 | 33 534.00 | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 654.00 | 416 974.00 | | 303 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 053.00 | 1 473 387.00 | | 1 400 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 153.00 | | 700.00 | 1 063 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 500.00 | | | 995 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | 700.00 | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 6 017.00 | | 8 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 6 017.00 | | 8 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 824.00 | 2 081.00 | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 2 081.00 | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 2 081.00 | 824.00 | 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 489.00 | 60 338.00 | 74 151.00 | 134 489.00 |
VI Groupe et associés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 655.00 | 229 504.00 | 74 151.00 | 303 655.00 |