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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 995 450.00 | | 995 450.00 | 995 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 586.00 | 28 949.00 | 27 637.00 | 56 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 253.00 | 31 788.00 | 1 038 464.00 | 1 070 253.00 |
BT Marchandises | 97 168.00 | 1 086.00 | 96 081.00 | 97 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BZ Autres créances | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
CF Disponibilités | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 714.00 | 1 086.00 | 431 627.00 | 432 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 967.00 | 32 875.00 | 1 470 092.00 | 1 502 967.00 |
CU Autres participations | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 749.00 | 1 026 407.00 | | 1 086 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 932.00 | 115 341.00 | | 139 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 681.00 | 1 196 749.00 | | 1 281 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 421.00 | 51 018.00 | | 57 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 87 308.00 | | 96 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | 30 492.00 | | 34 182.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 410.00 | 184 190.00 | | 188 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 092.00 | 1 380 939.00 | | 1 470 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 430.00 | | 1 178 430.00 | 1 178 430.00 |
FG Production vendue services | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 879.00 | | 1 237 879.00 | 1 237 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 1 573.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 573.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -1 573.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 487.00 | 37 972.00 | | 44 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 123.00 | 1 158 952.00 | | 1 253 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 190.00 | 1 043 611.00 | | 1 113 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 932.00 | 115 341.00 | | 139 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 853.00 | 400.00 | | 1 069 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 500.00 | | | 995 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | 400.00 | | 14 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 118.00 | 5 670.00 | | 26 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 068.00 | 5 670.00 | | 26 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 173.00 | 1 087.00 | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | 1 087.00 | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | 1 087.00 | 1 173.00 | 1 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 193.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |