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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 995 450.00 | | 995 450.00 | 995 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 667.00 | 121.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 586.00 | 23 400.00 | 33 186.00 | 56 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 853.00 | 26 118.00 | 1 043 735.00 | 1 069 853.00 |
BT Marchandises | 107 925.00 | 1 172.00 | 106 752.00 | 107 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BZ Autres créances | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CF Disponibilités | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 377.00 | 1 172.00 | 337 204.00 | 338 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 230.00 | 27 291.00 | 1 380 939.00 | 1 408 230.00 |
CU Autres participations | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 407.00 | 986 398.00 | | 1 026 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 341.00 | 95 009.00 | | 115 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 749.00 | 1 136 407.00 | | 1 196 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870.00 | 74 167.00 | | 12 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 018.00 | 47 224.00 | | 51 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 88 875.00 | | 87 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 492.00 | 22 876.00 | | 30 492.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 190.00 | 233 143.00 | | 184 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 939.00 | 1 369 551.00 | | 1 380 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 629.00 | | 1 119 629.00 | 1 119 629.00 |
FG Production vendue services | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 275.00 | | 1 146 275.00 | 1 146 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 3 111.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 3 111.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -2 283.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 972.00 | 29 798.00 | | 37 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 952.00 | 1 203 764.00 | | 1 158 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 611.00 | 1 108 755.00 | | 1 043 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 341.00 | 95 009.00 | | 115 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 253.00 | 5 600.00 | | 1 064 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 500.00 | | | 995 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | 5 600.00 | | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | 5 758.00 | | 20 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 5 758.00 | | 20 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 190.00 | 184 190.00 | | 184 190.00 |