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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 3 542.00 | 1 079.00 | 4 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 765 921.00 | | 2 765 921.00 | 2 765 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 770 541.00 | 3 542.00 | 2 766 999.00 | 2 770 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 465.00 | | 355 465.00 | 355 465.00 |
072 Créances – Autres | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
084 Disponibilités | 442 247.00 | | 442 247.00 | 442 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 452.00 | | 982 452.00 | 982 452.00 |
110 Total général Actif | 3 752 993.00 | 3 542.00 | 3 749 451.00 | 3 752 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 990 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 218 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 749 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 827.00 | 245 251.00 | | 492 827.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | 10 617.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 136.00 | 255 868.00 | | 494 136.00 |
242 Autres charges externes. | 193 351.00 | 167 499.00 | | 193 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 3 441.00 | | 4 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 994.00 | 184 592.00 | | 233 994.00 |
252 Charges sociales | 92 793.00 | 71 238.00 | | 92 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 8.00 | | 272.00 |
262 Autres charges | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 026.00 | 426 779.00 | | 531 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 890.00 | -170 911.00 | | -36 890.00 |
280 Produits financiers | 120 107.00 | 298 139.00 | | 120 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 18 608.00 | 70 295.00 | | 18 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | 1 000.00 | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 492.00 | 45 836.00 | | 64 492.00 |