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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 030.00 | 13 292.00 | 11 737.00 | 25 030.00 |
040 Immobilisations financières | 4 554 645.00 | 100 000.00 | 4 454 645.00 | 4 554 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 579 674.00 | 113 292.00 | 4 466 382.00 | 4 579 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527 889.00 | | 527 889.00 | 527 889.00 |
072 Créances – Autres | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
084 Disponibilités | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 177.00 | | 718 177.00 | 718 177.00 |
110 Total général Actif | 5 297 851.00 | 113 292.00 | 5 184 559.00 | 5 297 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 990 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 407 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 452 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 498 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 731 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 184 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 349 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 603.00 | 693 786.00 | | 547 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
230 Autres produits | 7 848.00 | 2 935.00 | | 7 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 049.00 | 696 721.00 | | 560 049.00 |
242 Autres charges externes. | 289 557.00 | 384 330.00 | | 289 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 4 282.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 334.00 | 244 188.00 | | 226 334.00 |
252 Charges sociales | 88 823.00 | 94 873.00 | | 88 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 854.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 295.00 | 730 550.00 | | 612 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 247.00 | -33 829.00 | | -52 247.00 |
280 Produits financiers | 139 157.00 | 111 176.00 | | 139 157.00 |
294 Charges financières | 31 055.00 | 19 865.00 | | 31 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 15 135.00 | | 14 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 596.00 | 42 348.00 | | 41 596.00 |