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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 8 307.00 | 15 854.00 | 24 161.00 |
040 Immobilisations financières | 3 445 971.00 | 100 000.00 | 3 345 971.00 | 3 445 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 470 132.00 | 108 307.00 | 3 361 825.00 | 3 470 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 236.00 | | 269 236.00 | 269 236.00 |
072 Créances – Autres | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
084 Disponibilités | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 204.00 | | 463 204.00 | 463 204.00 |
110 Total général Actif | 3 933 336.00 | 108 307.00 | 3 825 029.00 | 3 933 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 990 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 368 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 825 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 276.00 | 561 899.00 | | 687 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 643.00 | 563 900.00 | | 688 643.00 |
242 Autres charges externes. | 211 889.00 | 189 965.00 | | 211 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 4 465.00 | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 512.00 | 259 129.00 | | 247 512.00 |
252 Charges sociales | 102 435.00 | 104 029.00 | | 102 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 855.00 | 1 910.00 | | 2 855.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 3 688.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 150.00 | 563 185.00 | | 570 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 492.00 | 714.00 | | 118 492.00 |
280 Produits financiers | 105 946.00 | 98 934.00 | | 105 946.00 |
294 Charges financières | 117 064.00 | 17 979.00 | | 117 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 3 854.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 452.00 | 10 079.00 | | 24 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 860.00 | 67 737.00 | | 82 860.00 |