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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 319.00 | 12 358.00 | 11 961.00 | 24 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 294 160.00 | 200 000.00 | 5 094 160.00 | 5 294 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 318 479.00 | 212 358.00 | 5 106 122.00 | 5 318 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589 752.00 | | 589 752.00 | 589 752.00 |
072 Créances – Autres | 205 302.00 | | 205 302.00 | 205 302.00 |
084 Disponibilités | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 123.00 | | 931 123.00 | 931 123.00 |
110 Total général Actif | 6 249 603.00 | 212 358.00 | 6 037 245.00 | 6 249 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 990 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 448 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 566 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 958 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -151 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 470 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 037 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 761 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 243.00 | 547 603.00 | | 683 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 502.00 | 4 597.00 | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 6 404.00 | 7 848.00 | | 6 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 149.00 | 560 049.00 | | 691 149.00 |
242 Autres charges externes. | 296 298.00 | 289 557.00 | | 296 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 5 432.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 306.00 | 226 334.00 | | 208 306.00 |
252 Charges sociales | 82 917.00 | 88 823.00 | | 82 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | 2 132.00 | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 996.00 | 612 295.00 | | 594 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 152.00 | -52 247.00 | | 96 152.00 |
280 Produits financiers | 185 554.00 | 139 157.00 | | 185 554.00 |
294 Charges financières | 132 960.00 | 31 055.00 | | 132 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 034.00 | 14 259.00 | | 35 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 713.00 | 41 596.00 | | 113 713.00 |