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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 5 452.00 | 18 709.00 | 24 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 342 651.00 | | 3 342 651.00 | 3 342 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 713.00 | 5 452.00 | 3 458 262.00 | 3 463 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
BZ Autres créances | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CF Disponibilités | 203 119.00 | | 203 119.00 | 203 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 399.00 | | 408 399.00 | 408 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 112.00 | 5 452.00 | 3 866 661.00 | 3 872 112.00 |
CU Autres participations | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 836.00 | 140 836.00 | | 140 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 849 166.00 | 2 849 166.00 | | 2 849 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 084.00 | 10 549.00 | | 14 084.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 153 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 153.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 737.00 | 64 492.00 | | 67 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 933.00 | 3 218 196.00 | | 3 285 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 000.00 | 300 000.00 | | 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | 83 940.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 472.00 | 55 653.00 | | 48 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 692.00 | 73 921.00 | | 78 692.00 |
EA Autres dettes | 31 385.00 | 17 741.00 | | 31 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 728.00 | 531 255.00 | | 580 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 661.00 | 3 749 451.00 | | 3 866 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 899.00 | | 561 899.00 | 561 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 899.00 | | 561 899.00 | 561 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 117.00 | | 3 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 867.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 854.00 | -117.00 | | -3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 834.00 | 614 993.00 | | 662 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 098.00 | 550 501.00 | | 595 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 737.00 | 64 492.00 | | 67 737.00 |