| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 675.00 | 16 986.00 | 6 689.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 46 391.00 | 18 978.00 | 27 412.00 | 46 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 594.00 | 149 264.00 | 128 329.00 | 277 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 520.00 | 101 238.00 | 15 281.00 | 116 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 661.00 | 286 468.00 | 187 192.00 | 473 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 483.00 | 78.00 | 28 405.00 | 28 483.00 |
BN En cours de production de biens | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 355.00 | 371.00 | 5 984.00 | 6 355.00 |
BT Marchandises | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 621.00 | | 220 621.00 | 220 621.00 |
BZ Autres créances | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
CF Disponibilités | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 855.00 | 449.00 | 571 406.00 | 571 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 517.00 | 286 918.00 | 758 599.00 | 1 045 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
DL TOTAL (I) | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 164.00 | | | 109 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 898.00 | | | 369 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 599.00 | | | 758 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 458.00 | | | 286 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 180.00 | 12 240.00 | 660 420.00 | 648 180.00 |
FD Production vendue biens | 519 110.00 | | 519 110.00 | 519 110.00 |
FG Production vendue services | 456 620.00 | | 456 620.00 | 456 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 911.00 | 12 240.00 | 1 636 151.00 | 1 623 911.00 |
FM Production stockée | | | 4 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 863.00 | | | 1 739 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 525.00 | | | 1 598 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 886.00 | | 6 466.00 | 517 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 691.00 | 473 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 691.00 | 440 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 677.00 | | 1 998.00 | 21 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 729.00 | | 4 468.00 | 486 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 898.00 | 75 188.00 | 47 616.00 | 258 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 5 270.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 183.00 | 69 917.00 | 47 618.00 | 247 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 449.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 470.00 | 55 029.00 | 83 440.00 | 138 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 114.00 | 280 114.00 | | 280 114.00 |
VW T.V.A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 898.00 | 286 458.00 | 83 440.00 | 369 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
ST Autres comptes | 240 575.00 | | | 240 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
YT Sous‐traitance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 322.00 | | | 356 322.00 |