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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 691.00 | 26 015.00 | 3 675.00 | 29 691.00 |
AP Constructions | 247 475.00 | 43 452.00 | 204 023.00 | 247 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 518.00 | 253 582.00 | 202 935.00 | 456 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 699.00 | 134 872.00 | 20 826.00 | 155 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 865.00 | 457 924.00 | 465 940.00 | 923 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 684.00 | 1 745.00 | 69 939.00 | 71 684.00 |
BN En cours de production de biens | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BT Marchandises | 26 259.00 | 763.00 | 25 495.00 | 26 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 616.00 | 2 682.00 | 258 933.00 | 261 616.00 |
BZ Autres créances | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 430 635.00 | | 430 635.00 | 430 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 778.00 | 5 191.00 | 863 586.00 | 868 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 643.00 | 463 115.00 | 1 329 527.00 | 1 792 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 266.00 | | | 217 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 482.00 | | | 195 482.00 |
DL TOTAL (I) | 632 748.00 | | | 632 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 297.00 | | | 341 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 778.00 | | | 696 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 527.00 | | | 1 329 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 670.00 | | | 383 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 927.00 | 2 520.00 | 970 447.00 | 967 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 441.00 | | 1 211 441.00 | 1 211 441.00 |
FG Production vendue services | 468 932.00 | | 468 932.00 | 468 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 301.00 | 2 520.00 | 2 650 821.00 | 2 648 301.00 |
FM Production stockée | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 915.00 | | | 2 691 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 432.00 | | | 2 496 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 482.00 | | | 195 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 907.00 | | 365 078.00 | 583 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 34 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 119.00 | 923 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 619.00 | 859 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 735.00 | | 334 578.00 | 544 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 30 500.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 230.00 | 83 240.00 | 2 545.00 | 377 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 503.00 | 2 513.00 | | 23 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 727.00 | 80 727.00 | 2 545.00 | 353 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | 537.00 | 450.00 | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 905.00 | 225 905.00 | | 225 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
UX Autres créances clients | 258 397.00 | 258 397.00 | | 258 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 171.00 | 43 943.00 | 43 943.00 | 341 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 071.00 | 309 591.00 | 34 480.00 | 344 071.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 779.00 | 383 670.00 | 193 635.00 | 696 779.00 |