| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 691.00 | 28 021.00 | 1 670.00 | 29 691.00 |
AP Constructions | 263 678.00 | 65 331.00 | 198 347.00 | 263 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 370.00 | 294 713.00 | 169 657.00 | 464 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 332.00 | 142 615.00 | 10 717.00 | 153 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 053.00 | 530 681.00 | 411 371.00 | 942 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
BN En cours de production de biens | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BT Marchandises | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 323.00 | 2 717.00 | 582 605.00 | 585 323.00 |
BZ Autres créances | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CF Disponibilités | 284 154.00 | | 284 154.00 | 284 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 388.00 | 2 717.00 | 1 053 671.00 | 1 056 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 442.00 | 533 398.00 | 1 465 043.00 | 1 998 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 748.00 | 217 266.00 | | 312 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 757.00 | 195 482.00 | | 218 757.00 |
DL TOTAL (I) | 751 505.00 | 632 748.00 | | 751 505.00 |
DP Provisions pour risques | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 506.00 | 341 297.00 | | 315 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 15 880.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 702.00 | 225 905.00 | | 231 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 856.00 | 111 118.00 | | 137 856.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 2 577.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 352.00 | 696 778.00 | | 699 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 043.00 | 1 329 527.00 | | 1 465 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 903.00 | 383 670.00 | | 429 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 912.00 | 7 392.00 | 967 304.00 | 959 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 202 779.00 | | 1 202 779.00 | 1 202 779.00 |
FG Production vendue services | 446 648.00 | | 446 648.00 | 446 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 340.00 | 7 392.00 | 2 616 732.00 | 2 609 340.00 |
FM Production stockée | | | -7 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 762.00 | 1 299.00 | | 18 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 762.00 | 1 299.00 | | 18 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 762.00 | -1 299.00 | | -18 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | 73 646.00 | | 81 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 265.00 | 2 691 914.00 | | 2 648 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 506.00 | 2 496 431.00 | | 2 429 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 757.00 | 195 482.00 | | 218 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 143.00 | 28 471.00 | | 34 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 924.00 | 95 512.00 | 22 755.00 | 457 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 016.00 | 2 005.00 | | 26 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 908.00 | 93 507.00 | 22 755.00 | 431 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | 35.00 | | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | 35.00 | 2 509.00 | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | 35.00 | 2 509.00 | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 702.00 | 231 702.00 | | 231 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
UX Autres créances clients | 582 062.00 | 582 062.00 | | 582 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 362.00 | 54 490.00 | 254 226.00 | 315 362.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VP Divers | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 287.00 | 631 307.00 | 30 980.00 | 662 287.00 |
VW T.V.A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 352.00 | 429 903.00 | 262 803.00 | 699 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |