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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 675.00 | 21 709.00 | 1 966.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 46 391.00 | 24 803.00 | 21 587.00 | 46 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 741.00 | 152 029.00 | 96 712.00 | 248 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 189.00 | 113 094.00 | 16 095.00 | 129 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 477.00 | 311 636.00 | 145 841.00 | 457 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 849.00 | 384.00 | 3 464.00 | 3 849.00 |
BT Marchandises | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 774.00 | | 313 774.00 | 313 774.00 |
BZ Autres créances | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CF Disponibilités | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 497.00 | 384.00 | 623 112.00 | 623 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 975.00 | 312 021.00 | 768 953.00 | 1 080 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
DL TOTAL (I) | 436 819.00 | | | 436 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 953.00 | | | 768 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 724.00 | | | 302 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 884.00 | 12 240.00 | 775 124.00 | 762 884.00 |
FD Production vendue biens | 664 215.00 | | 664 215.00 | 664 215.00 |
FG Production vendue services | 456 820.00 | | 456 820.00 | 456 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 920.00 | 12 240.00 | 1 896 160.00 | 1 883 920.00 |
FM Production stockée | | | -5 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 918.00 | | | 1 947 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 799.00 | | | 1 759 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 661.00 | | 21 821.00 | 473 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 004.00 | 457 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 004.00 | 424 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 505.00 | | 21 821.00 | 440 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 468.00 | 63 172.00 | 38 004.00 | 286 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 4 723.00 | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 482.00 | 58 449.00 | 38 004.00 | 269 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449.00 | 384.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 384.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 384.00 | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 313 774.00 | | | 313 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 513.00 | 54 103.00 | 29 410.00 | 83 513.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 797.00 | 377 317.00 | 9 480.00 | 386 797.00 |
VW T.V.A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 134.00 | 302 724.00 | 29 410.00 | 332 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
ST Autres comptes | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
YT Sous‐traitance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 224.00 | | | 382 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 093.00 | | | 142 093.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 292.00 | | | 359 292.00 |