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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
AP Constructions | 312 275.00 | 86 085.00 | 226 189.00 | 312 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 150.00 | 307 548.00 | 131 601.00 | 439 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 981.00 | 151 507.00 | 19 473.00 | 170 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 412.00 | 574 833.00 | 413 579.00 | 988 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BT Marchandises | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 189.00 | 3 101.00 | 585 087.00 | 588 189.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 550 534.00 | | 550 534.00 | 550 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 757.00 | 3 101.00 | 1 316 656.00 | 1 319 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 170.00 | 577 935.00 | 1 730 235.00 | 2 308 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 748.00 | | | 412 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 741.00 | | | 294 741.00 |
DL TOTAL (I) | 927 489.00 | | | 927 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 023.00 | | | 301 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 745.00 | | | 802 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 235.00 | | | 1 730 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 221.00 | | | 543 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 429.00 | 5 540.00 | 1 109 969.00 | 1 104 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 674 407.00 | 75.00 | 1 674 482.00 | 1 674 407.00 |
FG Production vendue services | 518 484.00 | | 518 484.00 | 518 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 321.00 | 5 615.00 | 3 302 936.00 | 3 297 321.00 |
FM Production stockée | | | -14 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 269.00 | | | 3 526 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 528.00 | | | 3 231 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 741.00 | | | 294 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 381.00 | | 242 958.00 | 881 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 681.00 | 79 752.00 | 35 600.00 | 530 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 021.00 | 1 670.00 | | 28 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 661.00 | 78 081.00 | 35 600.00 | 502 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502 660.00 | 78 082.00 | 35 600.00 | 502 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 021.00 | 1 670.00 | | 28 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 681.00 | 79 752.00 | 35 600.00 | 530 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 681.00 | 79 752.00 | 35 600.00 | 530 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 024.00 | 301 024.00 | | 301 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
UX Autres créances clients | 584 467.00 | 584 467.00 | | 584 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 027.00 | 64 503.00 | 252 878.00 | 324 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 520.00 | 625 540.00 | 30 980.00 | 656 520.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 745.00 | 543 221.00 | 252 878.00 | 802 745.00 |