| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 13 695.00 | 9 804.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 5 855.00 | 1 114.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 843.00 | 34 551.00 | 36 292.00 | 70 843.00 |
BT Marchandises | 422 646.00 | 16 874.00 | 405 772.00 | 422 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 288.00 | 3 124.00 | 507 164.00 | 510 288.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 591.00 | 19 998.00 | 972 592.00 | 992 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 434.00 | 54 549.00 | 1 008 885.00 | 1 063 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DH Report à nouveau | 54 494.00 | 54 210.00 | | 54 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 672.00 | 284.00 | | 111 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114.00 | 2 828.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 370 605.00 | 260 648.00 | | 370 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 381.00 | 376.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | 376.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 590.00 | 458 714.00 | | 273 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 589.00 | 218 500.00 | | 185 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 718.00 | 114 952.00 | | 178 718.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 898.00 | 792 945.00 | | 637 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 885.00 | 1 053 970.00 | | 1 008 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 898.00 | 792 945.00 | | 637 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 447.00 | | 2 307 447.00 | 2 307 447.00 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 389.00 | | 2 410 389.00 | 2 410 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 736.00 | 23 765.00 | | 42 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 16 105.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 16 105.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | -16 105.00 | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 297.00 | 1 303.00 | | 58 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 688.00 | 2 506 027.00 | | 2 495 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 016.00 | 2 505 743.00 | | 2 384 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 672.00 | 284.00 | | 111 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 188.00 | | 13 500.00 | 58 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 70 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 30 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | | 13 500.00 | 17 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673.00 | 7 519.00 | 641.00 | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 7 519.00 | 641.00 | 12 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | 185.00 | 1 900.00 | 2 828.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376.00 | 5.00 | | 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 556.00 | 16 874.00 | 40 556.00 | 40 556.00 |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 680.00 | 16 874.00 | 40 556.00 | 58 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 885.00 | 17 064.00 | 42 456.00 | 61 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 879.00 | 40 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 506 795.00 | | | 506 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 273 590.00 | 273 590.00 | | 273 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 412.00 | 523 412.00 | | 523 412.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 898.00 | 637 898.00 | | 637 898.00 |