| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 27 289.00 | 23 711.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 3 455.00 | 941.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 436.00 | 45 745.00 | 49 691.00 | 95 436.00 |
BT Marchandises | 742 770.00 | 35 146.00 | 707 624.00 | 742 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 687.00 | 832.00 | 542 855.00 | 543 687.00 |
BZ Autres créances | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CF Disponibilités | 514 785.00 | | 514 785.00 | 514 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 851.00 | 35 978.00 | 1 838 873.00 | 1 874 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 287.00 | 81 723.00 | 1 888 564.00 | 1 970 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 276.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 337.00 | | | 186 337.00 |
DH Report à nouveau | 262 571.00 | 262 571.00 | | 262 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 236.00 | 192 060.00 | | 225 236.00 |
DK Provisions réglementées | 362.00 | 176.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 894 505.00 | 669 083.00 | | 894 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 458.00 | 183 794.00 | | 384 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 900.00 | 178 379.00 | | 540 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 502.00 | 83 286.00 | | 59 502.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | 24 851.00 | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 886.00 | 470 310.00 | | 993 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 564.00 | 1 139 566.00 | | 1 888 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 886.00 | 470 310.00 | | 993 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 822.00 | | 2 536 822.00 | 2 536 822.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 822.00 | | 2 536 822.00 | 2 536 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 146.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | 37 950.00 | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 186.00 | | 6 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 176.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 176.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | 10.00 | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 913.00 | 75 425.00 | | 88 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 957.00 | 2 544 125.00 | | 2 562 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 721.00 | 2 352 064.00 | | 2 337 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 236.00 | 192 060.00 | | 225 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 95 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 4 768.00 | | 25 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 977.00 | 4 768.00 | | 25 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | 186.00 | | 176.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | | | 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 282.00 | 35 146.00 | 15 282.00 | 15 282.00 |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 114.00 | 35 146.00 | 15 282.00 | 31 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 463.00 | 35 332.00 | 15 282.00 | 31 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 146.00 | 15 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 900.00 | 540 900.00 | | 540 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 542 809.00 | 542 809.00 | | 542 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VI Groupe et associés | 384 458.00 | 384 458.00 | | 384 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 336.00 | 617 336.00 | | 617 336.00 |
VW T.V.A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 886.00 | 993 886.00 | | 993 886.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |