| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 22 914.00 | 28 085.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 3 062.00 | 1 333.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 685.00 | 40 976.00 | 54 708.00 | 95 685.00 |
BT Marchandises | 482 010.00 | 15 282.00 | 466 728.00 | 482 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 105.00 | 832.00 | 442 272.00 | 443 105.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 729.00 | 16 114.00 | 1 068 615.00 | 1 084 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 415.00 | 57 091.00 | 1 123 324.00 | 1 180 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 276.00 | 8 908.00 | | 14 276.00 |
DH Report à nouveau | 262 570.00 | 160 583.00 | | 262 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 060.00 | 107 355.00 | | 192 060.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | 185.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 669 083.00 | 477 032.00 | | 669 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 173.00 | 276.00 | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | 276.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 794.00 | 277 981.00 | | 183 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 379.00 | 174 531.00 | | 177 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 286.00 | 62 310.00 | | 83 286.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 1 461.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 067.00 | 516 284.00 | | 454 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 324.00 | 993 593.00 | | 1 123 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 067.00 | 516 284.00 | | 454 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 561.00 | | 2 473 561.00 | 2 473 561.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 591.00 | | 2 473 591.00 | 2 473 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 950.00 | 36 262.00 | | 37 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | 928.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 928.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 972.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -4 043.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 425.00 | 49 951.00 | | 75 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 124.00 | 2 494 114.00 | | 2 544 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 064.00 | 2 386 759.00 | | 2 352 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 060.00 | 107 355.00 | | 192 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 137.00 | | 1 572.00 | 94 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 95 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | | 1 572.00 | 53 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 177.00 | 6 798.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 6 798.00 | | 19 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185.00 | 175.00 | 185.00 | 185.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276.00 | | 103.00 | 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 965.00 | 15 282.00 | 29 965.00 | 29 965.00 |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | 2 292.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 089.00 | 15 282.00 | 32 257.00 | 48 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 551.00 | 15 457.00 | 32 545.00 | 48 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | 32 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 442 227.00 | 442 227.00 | | 442 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VI Groupe et associés | 183 794.00 | 183 794.00 | | 183 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 282.00 | 462 282.00 | | 462 282.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 067.00 | 454 067.00 | | 454 067.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |