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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 000.00 | 31 664.00 | 19 336.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 3 848.00 | 548.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 436.00 | 50 513.00 | 44 923.00 | 95 436.00 |
BT Marchandises | 803 251.00 | 60 609.00 | 742 642.00 | 803 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 656.00 | 832.00 | 481 824.00 | 482 656.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CF Disponibilités | 498 618.00 | | 498 618.00 | 498 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 383.00 | 61 441.00 | 1 757 941.00 | 1 819 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 819.00 | 111 954.00 | 1 802 864.00 | 1 914 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 674 144.00 | 186 337.00 | | 674 144.00 |
DH Report à nouveau | | 262 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 556.00 | 225 236.00 | | 138 556.00 |
DK Provisions réglementées | 548.00 | 362.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 248.00 | 894 505.00 | | 1 033 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 930.00 | 384 458.00 | | 446 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 465.00 | 540 900.00 | | 243 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 59 502.00 | | 60 199.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | 9 025.00 | | 18 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 444.00 | 993 886.00 | | 769 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 864.00 | 1 888 564.00 | | 1 802 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 444.00 | 993 886.00 | | 769 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 915.00 | 19 776.00 | 2 242 692.00 | 2 222 915.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 216.00 | 3 216.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 915.00 | 19 992.00 | 2 245 908.00 | 2 225 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 709.00 | 4 165.00 | | 6 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 186.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 6 209.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 460.00 | 88 913.00 | | 55 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 837.00 | 2 562 957.00 | | 2 290 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 280.00 | 2 337 721.00 | | 2 152 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 556.00 | 225 236.00 | | 138 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 745.00 | 4 768.00 | | 30 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 4 768.00 | | 30 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | 186.00 | | 362.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | | | 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 146.00 | 60 609.00 | 35 146.00 | 35 146.00 |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 978.00 | 60 609.00 | 35 146.00 | 50 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 513.00 | 60 795.00 | 35 146.00 | 51 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 609.00 | 35 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 481 778.00 | 481 778.00 | | 481 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VI Groupe et associés | 446 930.00 | 446 930.00 | | 446 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 553.00 | 517 553.00 | | 517 553.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 444.00 | 769 444.00 | | 769 444.00 |