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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 503.00 | | 2 931 503.00 | 2 931 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 465.00 | 38 466.00 | 548 999.00 | 587 465.00 |
BZ Autres créances | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CF Disponibilités | 302 495.00 | | 302 495.00 | 302 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 448.00 | 38 466.00 | 942 982.00 | 981 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 951.00 | 38 466.00 | 3 874 485.00 | 3 912 951.00 |
CU Autres participations | 2 922 078.00 | | 2 922 078.00 | 2 922 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 338.00 | 46 037.00 | | 54 338.00 |
DG Autres réserves | 234 793.00 | 102 375.00 | | 234 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 885.00 | 166 019.00 | | 159 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 016.00 | 1 464 431.00 | | 1 599 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 436.00 | 8 140.00 | | 43 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 859.00 | 1 073 079.00 | | 875 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 626.00 | 639 543.00 | | 595 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 919.00 | 181 946.00 | | 242 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 629.00 | 429 855.00 | | 517 629.00 |
EA Autres dettes | | 1 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 232 033.00 | 2 326 265.00 | | 2 232 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 485.00 | 3 798 836.00 | | 3 874 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 901.00 | 1 442 559.00 | | 1 561 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 582.00 | | 1 168 582.00 | 1 168 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 338.00 | 22 019.00 | | 40 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 483.00 | 1 152 698.00 | | 1 287 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 598.00 | 986 680.00 | | 1 127 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 885.00 | 166 019.00 | | 159 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 503.00 | | | 2 931 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931 503.00 | | | 2 931 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 140.00 | 43 436.00 | 8 140.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 43 436.00 | 8 140.00 | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 436.00 | 8 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 919.00 | 242 919.00 | | 242 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 517.00 | 593 517.00 | | 593 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 750.00 | 205 617.00 | 670 133.00 | 875 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 378.00 | 678 953.00 | 9 425.00 | 688 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 033.00 | 1 561 901.00 | 670 133.00 | 2 232 033.00 |