| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 002.00 | | 2 932 002.00 | 2 932 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 731.00 | 7 524.00 | 446 207.00 | 453 731.00 |
BZ Autres créances | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CF Disponibilités | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 217.00 | 7 524.00 | 715 693.00 | 723 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 220.00 | 7 524.00 | 3 647 696.00 | 3 655 220.00 |
CU Autres participations | 2 922 577.00 | | 2 922 577.00 | 2 922 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
DG Autres réserves | 480 550.00 | | | 480 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 488.00 | | | 1 870 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 002.00 | | | 456 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 427.00 | | | 477 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 536.00 | | | 276 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 242.00 | | | 567 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 208.00 | | | 1 777 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 696.00 | | | 3 647 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 580.00 | | | 1 544 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 070.00 | | 1 145 070.00 | 1 145 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 070.00 | | 1 145 070.00 | 1 145 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 849.00 | | | 1 240 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 848.00 | | | 1 070 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 503.00 | | | 2 931 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931 503.00 | | | 2 931 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 537.00 | 276 537.00 | | 276 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 066.00 | 487 066.00 | | 487 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 453 732.00 | | | 453 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 880.00 | 223 252.00 | 232 628.00 | 455 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
VP Divers | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 942.00 | 541 942.00 | | 541 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 559.00 | 582 134.00 | 9 425.00 | 591 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 209.00 | 1 544 581.00 | 232 628.00 | 1 777 209.00 |