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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 501 220.00 | | 2 501 220.00 | 2 501 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 501 220.00 | | 2 501 220.00 | 2 501 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 230 602.00 | | 4 230 602.00 | 4 230 602.00 |
084 Disponibilités | 936 667.00 | | 936 667.00 | 936 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 237 185.00 | | 5 237 185.00 | 5 237 185.00 |
110 Total général Actif | 7 738 405.00 | | 7 738 405.00 | 7 738 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 473 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 696 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 609 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 738 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 195.00 | | | 342 195.00 |
230 Autres produits | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 505.00 | | | 373 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
242 Autres charges externes. | 243 018.00 | | | 243 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 758.00 | | | 388 758.00 |
252 Charges sociales | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 691.00 | | | 773 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -400 186.00 | | | -400 186.00 |
280 Produits financiers | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 696 386.00 | | | 1 696 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 399 980.00 | | | 2 399 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399 980.00 | | | 2 399 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |