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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 635 269.00 | 507.00 | 634 763.00 | 635 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 130.00 | 21 646.00 | 2 484.00 | 24 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310 593.00 | | 2 310 593.00 | 2 310 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 969 993.00 | 22 153.00 | 2 947 840.00 | 2 969 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 603.00 | | 201 603.00 | 201 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 422 818.00 | | 4 422 818.00 | 4 422 818.00 |
084 Disponibilités | 766 631.00 | | 766 631.00 | 766 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 398 356.00 | | 5 398 356.00 | 5 398 356.00 |
110 Total général Actif | 8 368 349.00 | 22 153.00 | 8 346 196.00 | 8 368 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 019 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -549 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 930 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 346 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
230 Autres produits | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 197.00 | | | 573 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
242 Autres charges externes. | 355 514.00 | | | 355 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 071.00 | | | -17 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 437 548.00 | | | 437 548.00 |
252 Charges sociales | 209 015.00 | | | 209 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
262 Autres charges | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 048.00 | | | 1 139 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -565 852.00 | | | -565 852.00 |
280 Produits financiers | 230 166.00 | | | 230 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -549 141.00 | | | -549 141.00 |