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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 499 770.00 | | 2 499 770.00 | 2 499 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 499 770.00 | | 2 499 770.00 | 2 499 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
072 Créances – Autres | 4 549 595.00 | | 4 549 595.00 | 4 549 595.00 |
084 Disponibilités | 1 497 607.00 | | 1 497 607.00 | 1 497 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 093 846.00 | | 6 093 846.00 | 6 093 846.00 |
110 Total général Actif | 8 593 616.00 | | 8 593 616.00 | 8 593 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 169 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 335 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 593 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 016 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 554.00 | | | 412 554.00 |
230 Autres produits | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 956.00 | | | 440 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
242 Autres charges externes. | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 479 240.00 | | | 479 240.00 |
252 Charges sociales | 153 953.00 | | | 153 953.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 692.00 | | | 862 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -421 736.00 | | | -421 736.00 |
280 Produits financiers | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016 104.00 | | | 1 016 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725 411.00 | | | 725 411.00 |