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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 380 826.00 | -380 826.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 269.00 | 254 443.00 | 380 826.00 | 635 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 24 418.00 | 576.00 | 24 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 533.00 | 659 687.00 | 788 846.00 | 1 448 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 341.00 | | 567 341.00 | 567 341.00 |
BZ Autres créances | 3 994 119.00 | | 3 994 119.00 | 3 994 119.00 |
CF Disponibilités | 1 075 878.00 | | 1 075 878.00 | 1 075 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 654.00 | | 5 639 654.00 | 5 639 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 188.00 | 659 687.00 | 6 428 500.00 | 7 088 188.00 |
CU Autres participations | 363 230.00 | | 363 230.00 | 363 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 666 707.00 | | | 6 666 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 018.00 | | | -1 352 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 689.00 | | | 5 774 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 453.00 | | | 368 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
EA Autres dettes | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 811.00 | | | 653 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 500.00 | | | 6 428 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 811.00 | | | 653 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 453.00 | | | 368 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 199.00 | | 145 199.00 | 145 199.00 |
FG Production vendue services | 733 312.00 | | 733 312.00 | 733 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 511.00 | | 878 511.00 | 878 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571 500.00 | | | 1 571 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 500.00 | | | 1 571 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571 500.00 | | | 1 571 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 610.00 | | | 1 571 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 474.00 | | | -92 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 121.00 | | | 2 692 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 139.00 | | | 4 044 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 018.00 | | | -1 352 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 991.00 | | 250 000.00 | 3 418 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 647 718.00 | 1 572 739.00 | 788 270.00 | 647 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 718.00 | 1 572 739.00 | 1 448 533.00 | 647 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 269.00 | | | 635 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 728.00 | | 250 000.00 | 2 758 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 607.00 | 128 254.00 | 278 861.00 | 150 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 501.00 | 126 942.00 | 254 443.00 | 127 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | 1 312.00 | 24 418.00 | 23 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 380 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 567 341.00 | 567 341.00 | | 567 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 910 745.00 | 3 910 745.00 | | 3 910 745.00 |
VI Groupe et associés | 368 453.00 | 368 453.00 | | 368 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 501.00 | 4 561 461.00 | 40.00 | 4 561 501.00 |
VW T.V.A. | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 811.00 | 653 811.00 | | 653 811.00 |