| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 635 269.00 | 127 501.00 | 507 768.00 | 635 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 23 106.00 | 1 888.00 | 24 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758 728.00 | | 2 758 728.00 | 2 758 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 418 991.00 | 150 607.00 | 3 268 384.00 | 3 418 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445 054.00 | | 445 054.00 | 445 054.00 |
072 Créances – Autres | 3 804 600.00 | | 3 804 600.00 | 3 804 600.00 |
084 Disponibilités | 330 156.00 | | 330 156.00 | 330 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 583 786.00 | | 4 583 786.00 | 4 583 786.00 |
110 Total général Actif | 8 002 777.00 | 150 607.00 | 7 852 170.00 | 8 002 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 255 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -348 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 366 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 852 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731 813.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 992.00 | | | 609 992.00 |
230 Autres produits | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 566.00 | | | 739 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
242 Autres charges externes. | 431 524.00 | | | 431 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
252 Charges sociales | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
262 Autres charges | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 287.00 | | | 961 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 721.00 | | | -221 721.00 |
280 Produits financiers | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
294 Charges financières | 367 661.00 | | | 367 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -348 720.00 | | | -348 720.00 |