| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CF Disponibilités | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 324.00 | | 692 324.00 | 692 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 287 728.00 | 241 573.00 | | 287 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 778.00 | 46 155.00 | | 41 778.00 |
DL TOTAL (I) | 657 306.00 | 615 528.00 | | 657 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 296.00 | 59 063.00 | | 27 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | 6 973.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 780.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 018.00 | 66 816.00 | | 35 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 324.00 | 682 343.00 | | 692 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 705.00 | 58 144.00 | | 46 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927.00 | 11 989.00 | | 4 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 778.00 | 46 155.00 | | 41 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 987.00 | | | 503 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |