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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | 100 000.00 | 740 000.00 | 840 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 160 528.00 | | 160 528.00 | 160 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 372.00 | | 202 372.00 | 202 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 372.00 | 100 000.00 | 942 372.00 | 1 042 372.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | 100 000.00 | 740 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 423 740.00 | | | 423 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 659.00 | | | -64 659.00 |
DL TOTAL (I) | 686 880.00 | | | 686 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 492.00 | | | 255 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 372.00 | | | 942 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 659.00 | | | -64 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 907.00 | | 633.00 | 312 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 784.00 | 296 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 784.00 | 292 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 354.00 | | 620.00 | 308 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 13.00 | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 651.00 | 16 687.00 | 16 784.00 | 242 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 651.00 | 16 687.00 | 16 784.00 | 242 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 666.00 | 3 887.00 | 10 779.00 | 14 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 506.00 | 86 984.00 | 3 522.00 | 90 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 539.00 | 148 760.00 | 10 779.00 | 159 539.00 |