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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 449.00 | | 1 010 449.00 | 1 010 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 402 016.00 | 352 613.00 | | 402 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 724.00 | 49 403.00 | | 21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 751 540.00 | 729 816.00 | | 751 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 248.00 | | | 252 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | 6 385.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 909.00 | 6 661.00 | | 258 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 449.00 | 736 477.00 | | 1 010 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 805.00 | 6 661.00 | | 44 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 264.00 | 52 137.00 | | 39 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 540.00 | 2 734.00 | | 17 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 724.00 | 49 403.00 | | 21 724.00 |