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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
CF Disponibilités | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 050.00 | | 687 050.00 | 687 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 329 506.00 | 287 728.00 | | 329 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 108.00 | 41 778.00 | | 23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 680 413.00 | 657 306.00 | | 680 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 7 023.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 549.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 637.00 | 35 018.00 | | 6 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 050.00 | 692 324.00 | | 687 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637.00 | 35 018.00 | | 6 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 079.00 | 46 705.00 | | 27 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971.00 | 4 927.00 | | 3 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 108.00 | 41 778.00 | | 23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VP Divers | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |