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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CF Disponibilités | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 477.00 | | 736 477.00 | 736 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 352 613.00 | 329 506.00 | | 352 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | 23 108.00 | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 729 816.00 | 680 413.00 | | 729 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 252.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661.00 | 6 637.00 | | 6 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 477.00 | 687 050.00 | | 736 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661.00 | 6 637.00 | | 6 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 137.00 | 27 079.00 | | 52 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734.00 | 3 971.00 | | 2 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 403.00 | 23 108.00 | | 49 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VP Divers | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |